Расходы по основной деятельности 2024 год

Зарплата
Материалы
Продукты питания
Моющие средства
Приобретение игрушек
Материалы
Учебные расходы
Приобретение инвентаря
Стройматериалы
Канцелярские товары
Медикаменты
Мебель
Оборудование
Услуги сторонних организаций
Обучение педагогических сотрудников
Оплата коммунальных услуг, в т.ч
Тепловая энергия и ГВС
Активная электроэнергия
Вывоз мусора
Холодная вода и канализация
Услуги интернета
Текущий ремонт помещений
Прочие услуги
Услуги по доп. образованию
Услуги по дератизации помещения
Акарицидная обработка
Текущий ремонт оборудования
Услуги юриста
Услуги СЭС и лабораторные исследования
Услуги связи(телефон)
Медосмотр сотрудников
Услуги по присмотру и уходу за детьми
Пожарная сигнализация

плановые
показатели
14700000
21684500
7500000
2000000
550000
300000
2500000
550000
5700000
1100000
16500
458000
1010000
63424800,00
300000
1980000
1000000
850000
220000
55000
250000
6000000
240000
2700000
190000
8800
900000
50000
110000
240000
80000
4000000

фактические показатели

1 квартал

2 квартал

3 квартал

14999400,91
20613967,67
7430755,09
1941173,14

3579479,26
3546941,51
1720952,75
443352,2

4406682,51
5097502,02
1662842,91
541982,25

2901766,96
6032854,15
1549482,53
406390,56

4111472,18
5936669,99
2497476,9
549448,13

283116,67
2431893,81
535143,18
5666626,75
1103592,64
17318,98
314938
889409,41
62284662,12
298897
2080464,49
993064,76
822417,72
219054,11
45927,9
248946,43
5934144
233042
2625350
180989,46
8200
889851,64

42340,89
33800,35
124934,9
903791,82
188281,6

208299
1205796,22
310938,98
1510199,45
464922,96

32476,78
448993,41
60427,3
1459111,97
322321,58
15065,98

58690
30797
14487365,35
6264
735351,42
451872,81
222466,56
50217,57
10794,48
63806,84

102933,42
229721,14
62400
3840000

24714,46
61705,12
27000
960000

7300
592750
49720,64

743303,83
38842
1793523,51
128066,5
2253
186688,02
13811535,66
1766
372545,36
150080,75
170713,42
37193,57
14557,62
53806,94
641000
23839
668750
42958,62
8200
354251,64

81208,87
960000

256248
120576,45
12716329,61
20620
410187,76
82830,15
232623,2
79449,84
15284,57
63806,94

4 квартал

23903
540275
52382,22

551347,94
21269431,50
270247
562379,95
308281,05
196614,54
52193,13
5291,23
67525,71
5293144
178000
823575
35927,98

19000

516600

21390
50225,15
35400
960000

56828,96
36582
960000

Услуги по стирке белья
Обслуживание оборудования
Услуги по сопровождению сайта
Услуги по обслуживанию программ для ЭВМ
Транспортные услуги
Рекламные услуги
Картриджи
Услуги химчистки
Услуги по установке сигнализации
Аренда помещения
Услуги по медицинскому обслуживанию детей
Услуги по организации питания
Услуги охраны
Услуги БТИ
Налог на имущество
Итого

365000
120000
1000000
250000
300000
50000
66000
75000

364185,02
103500
908400
240000
304947,9
42565
69400
70308

57832,96
27500
227100
60000
37000

162172,06
24000
227100
60000
65426,2
26305
2350
19408

68080
26000
227100
60000
52531,7

16650
13626

76100
26000
227100
60000
149990
16260
23340
25608

24050000

23551762,82

6652548,54

5438895,47

5775665,15

5684653,66

18500000
1600000

18356310,76
1538343,04

4495688,65
370806,72

4179059,04
380856,72

3762840,25
393872,88

5918722,82
392806,72

99809300,00

97898030,70

21613786,12

23315720,19

21650950,72

31317573,67

27060
11666